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*ST股东-同时将*ST刚泰列入可能下调信用等级的评级观察名单

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2019年5月,*ST剛泰收到證監會《調查通知書》。因*ST剛泰涉嫌信息披露違法違規,證監會決定對公司進行立案調查。與*ST剛泰一同被調查的,還有*ST剛泰時任董事長徐建剛、時任副董事長周鋒、時任董事(兼總經理、董事會秘書)趙瑞俊、時任獨立董事王小明。

2019年2月,聯合評級再次下調了*ST剛泰的主體長期信用等級,將*ST剛泰的主體長期信用等級由「A」下調至「BBB」,同時將公司移出信用等級觀察名單,評級展望調整為「負面」,將「17剛股01」債項信用等級由「A」下調至「BBB」。隨後在2019年6月,聯合評級將*ST剛泰的主體長期信用等級由「BBB」下調至「C」,同時將「17剛股01」債項信用等級由「BBB」下調至「C」。

此外,因前述21筆借款多筆未按期償還,部分出借人將*ST剛泰列為被告之一提起訴訟,涉訴金額合計不低於7.85億元,已達到披露標準,*ST剛泰未及時披露。

債項信用等級被不斷下調公告顯示,*ST剛泰2017年11月8日公開發行公司債券(17剛股01)需於2019年11月8日兌付2018年11月8日至2019年11月7日期間的債券利息。經*ST剛泰多次研究討論,因目前資金面尚未明顯好轉以及多家銀行賬戶被凍結等原因,資金困難,到2019年11月8日暫無法兌付該筆債券利息。

曾因違規擔保被處罰2019年4月,*ST剛泰發佈公告稱,「在部分借款糾紛案件中,存在由公司提供擔保嫌疑,經自查,相關擔保均與公司控股股東上海剛泰礦業有限公司及其一致行動人或實際控制人徐建剛相關,但均未經公司有決策權限的決策機構批准,屬於違規為控股股東及其一致行動人提供擔保」。

*ST剛泰表示,公司正在積極努力回籠資金,加強資金管控,爭取早日擺脫資金困難的局面,以維護債權人的利益。

據介紹,「17剛股01」的債券名稱為甘肅剛泰控股(集團)股份有限公司公開發行2017年公司債券(第一期),發行總額為5億元,債券受託管理人為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱國泰君安)。該期債券為5年期固定利率債券,存續期前三年票面利率為7.20%,附第三年末發行人票面利率調整選擇權和投資者回售選擇權。

*ST剛泰2017年11月8日公開發行公司債券(17剛股01)需於2019年11月8日兌付2018年11月8日至2019年11月7日期間的債券利息。經*ST剛泰多次研究討論,因目前資金面尚未明顯好轉以及多家銀行賬戶被凍結等原因,資金困難,到2019年11月8日暫無法兌付該筆債券利息。

聯合評級指出,「鑒於公司受媒體報道事件及股東剛泰集團現金流緊張影響,公司流動性壓力增加,貸款利息出現逾期,導致部分金融機構提起訴訟,加之公司2018年第三季度盈利能力下滑較快,存貨及應收帳款規模大,對資金形成佔用,商譽存在大額減值風險,有息債務規模較大且以短期債務為主,公司目前加速去庫存,但現金流仍較為緊張,存在債務償付風險」。

2018年11月,聯合評級曾發佈公告稱,決定將*ST剛泰的主體長期信用等級由「AA」下調至「A」,將「17剛股01」債項信用等級由「AA」下調至「A」,同時將*ST剛泰列入可能下調信用等級的評級觀察名單。

11月6日晚間,*ST剛泰(600687,SH)公告稱,預計2019年11月8日公司暫無法兌付「17剛股01」債券利息。《每日經濟新聞》記者注意到,*ST剛泰近期資金緊張,此前已有債券構成實質性違約。

據了解,2016年11月22日至2018年6月13日期間,*ST剛泰為其實際控制人、關聯方及其他相關方的21筆借款違規提供擔保,擔保金額合計56.34億元,上述擔保事項未經*ST剛泰董事會、股東大會決策程序,且未及時履行信息披露義務。

10月25日,證監會甘肅證監局下發《行政處罰決定書》,決定對*ST剛泰及相關當事人予以警告,並處於5萬-40萬元罰款。

半年報顯示,2019年1-6月,*ST剛泰實現營業收入5.44億元,歸屬於上市公司股東的凈利潤-2.21億元,與上年同期相比下降304.06%。

《每日經濟新聞》記者注意到,*ST剛泰另一個債券「16剛泰02」在展期內利息支付逾期,已構成實質性違約。2019年7月12日,「16剛泰02」公司債券持有人向公司發出《關於宣布「16剛泰02」債券本息加速到期的通知函》,通知公司「16剛泰02」債券加速到期。

值得注意的是,在9月下旬,*ST剛泰還被列入失信被執行人名單。*ST剛泰指出,「公司因民間借款擔保責任、金融借款合同糾紛被相關債務人起訴,要求公司履行生效法律文書的給付義務。由於部分案件進入執行階段后,公司因違反財產報告制度,故被列入失信被執行人名單。」

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